Quỹ tỷ đô của Dragon Capital tăng nắm giữ tiền mặt trong tháng 4

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital vừa công bố báo cập nhật danh mục với nhiều điểm đáng chú ý.

Tại ngày 23/4, tổng giá trị danh mục VEIL lên tới 1,16 tỷ USD, trong đó tỷ trọng tiền mặt đã tăng mạnh lên 4,65%, tương ứng 54,1 triệu USD. Trước đó vào cuối tháng 1, đầu tháng 2, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục VEIL chỉ dưới 1%. Như vậy có thể thấy quỹ đã tăng dần tỷ trọng tiền mặt trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.

Tỷ trọng tiền mặt VEIL tăng mạnh thời gian gần đây

Thống kê từ đầu năm tới nay cho biết quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý đã bán ra một số khoản đầu tư, có thể kể tới như 8,1 triệu cổ phiếu NKG, 2,5 triệu cổ phiếu CRE hay 2,1 triệu cổ phiếu SJS, 70 nghìn cổ phiếu MWG…Dù vậy, trong danh sách thống kê trên, VEIL đã bán 2,5 triệu cổ phiếu CRE vào ngày 24/4, tức sau một ngày so với báo cáo này.

Giá trị tài sản/chứng chỉ quỹ (NAV/Shares) của VEIL tại ngày 23/4 là 5,34 USD, tăng nhẹ 0,56% so với tuần trước đó nhưng so với đầu năm vẫn ghi nhận mức sụt giảm lên tới 21%. Trong khi đó, chỉ số VN-Index (tính theo USD) giảm 20,35% so với đầu năm và mức giảm với VN30-Index (tính theo USD) là 19,37%.

Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục VEIL tại ngày 23/4 có sự hiện diện của MWG, VHM, ACB, KDH, HPG, MBB, FPT, VCB, HPX và VPB với tổng tỷ trọng 57,7%. Trong đó, MWG tiếp tục giữ vững tỷ trọng số 1 danh mục quỹ với 10,27%.

Top 10 danh mục VEIL

HPX của Hải Phát Invest là cái tên khá bất ngờ khi nằm trong top 10 tỷ trọng của VEIL với 3,09%. Có lẽ việc cổ phiếu này ngược dòng thị trường bứt phá từ đầu tháng 3 tới nay là yếu tố giúp HPX lọt vào top 10 tỷ trọng danh mục của VEIL.

Tại ngày 23/4, thị giá HPX đạt 26.800 đồng/cp, tăng 14% so với giai đoạn đầu tháng 3, trong khi đó hầu hết các cổ phiếu trong danh mục VEIL đều giảm sâu trong cùng khoảng thời gian bởi ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Hiện tại, VEIL đang nắm giữ 17,45 triệu cổ phiếu HPX, tương ứng tỷ lệ sở hữu 7,59%.

Biến động cổ phiếu HPX thời gian gần đây

Về cơ cấu nhóm ngành, các cổ phiếu thuộc ngành bất động sản đang chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục VEIL với 27,62%, xếp tiếp theo lần lượt là ngân hàng (25,33%), thực phẩm, đồ uống (12,27%)…